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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/10-2025/02/10)

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【提出】: 2025/05/08 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	12,057,927,031	99.20
親投資信託受益証券	日本	10,008,008	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	87,028,717	0.72
合計(純資産総額)		12,154,963,756	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/11-2026/02/09)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/11-2026/02/09)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/10-2025/02/10)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/10-2025/02/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/21-2024/02/09)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/21-2024/02/09)

開示資料

決算

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