有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/21-2024/02/09)
【明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年 2月 9日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 124,319,242 | |||
| 投資信託受益証券 | 15,045,533,996 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,000,000 | |||
| 未収入金 | 100,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 15,279,853,238 | |||
| 資産合計 | 15,279,853,238 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 108,178,221 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,572,477 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,029,363 | |||
| 未払利息 | 291 | |||
| その他未払費用 | 393,059 | |||
| 流動負債合計 | 154,173,411 | |||
| 負債合計 | 154,173,411 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 14,447,680,508 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 677,999,319 | |||
| (分配準備積立金) | 687,461,961 | |||
| 元本等合計 | 15,125,679,827 | |||
| 純資産合計 | 15,125,679,827 | |||
| 負債純資産合計 | 15,279,853,238 | |||
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