有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/11-2026/02/09)
【明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2025年 2月10日現在 | 第3期 2026年 2月 9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 106,668,888 | 128,481,235 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,275,057,178 | 9,730,457,109 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,006,006 | 10,052,047 | |||
| 未収利息 | 1,322 | 2,481 | |||
| 流動資産合計 | 12,391,733,394 | 9,868,992,872 | |||
| 資産合計 | 12,391,733,394 | 9,868,992,872 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 30,391,882 | 4,263,749 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,451,323 | 1,131,478 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,636,991 | 31,681,318 | |||
| その他未払費用 | 362,776 | 282,815 | |||
| 流動負債合計 | 72,842,972 | 37,359,360 | |||
| 負債合計 | 72,842,972 | 37,359,360 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,530,854,950 | 9,005,293,359 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 788,035,472 | 826,340,153 | |||
| (分配準備積立金) | 795,573,665 | 832,227,264 | |||
| 元本等合計 | 12,318,890,422 | 9,831,633,512 | |||
| 純資産合計 | 12,318,890,422 | 9,831,633,512 | |||
| 負債純資産合計 | 12,391,733,394 | 9,868,992,872 | |||
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