有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/10-2025/02/10)
【明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年 2月 9日現在 | 第2期 2025年 2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 124,319,242 | 106,668,888 | |||
| 投資信託受益証券 | 15,045,533,996 | 12,275,057,178 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,000,000 | 10,006,006 | |||
| 未収入金 | 100,000,000 | - | |||
| 未収利息 | - | 1,322 | |||
| 流動資産合計 | 15,279,853,238 | 12,391,733,394 | |||
| 資産合計 | 15,279,853,238 | 12,391,733,394 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 108,178,221 | 30,391,882 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,572,477 | 1,451,323 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,029,363 | 40,636,991 | |||
| 未払利息 | 291 | - | |||
| その他未払費用 | 393,059 | 362,776 | |||
| 流動負債合計 | 154,173,411 | 72,842,972 | |||
| 負債合計 | 154,173,411 | 72,842,972 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,447,680,508 | 11,530,854,950 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 677,999,319 | 788,035,472 | |||
| (分配準備積立金) | 687,461,961 | 795,573,665 | |||
| 元本等合計 | 15,125,679,827 | 12,318,890,422 | |||
| 純資産合計 | 15,125,679,827 | 12,318,890,422 | |||
| 負債純資産合計 | 15,279,853,238 | 12,391,733,394 | |||
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