有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/21-2024/02/09)
(2024年2月29日現在)
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)
| Ⅰ 資産総額 | 15,178,833,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,354,414 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,155,478,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,395,222,331 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0528 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,528 | 円) |
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,854,237,472 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,977 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,854,234,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,859,052,702 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9988 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,988 | 円) |
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