有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/10-2025/02/10)

(2025年2月28日現在)
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)

Ⅰ 資産総額	12,177,662,392	円
Ⅱ 負債総額	22,698,636	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,154,963,756	円
Ⅳ 発行済口数	11,387,398,177	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0674	円
(1万口当たり純資産額)	(10,674	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田マネープール・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	836,664,821	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	836,664,821	円
Ⅳ 発行済口数	836,756,563	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9999	円
(1万口当たり純資産額)	(9,999	円)