有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/11-2026/02/09)

(2026年2月27日現在)
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)

Ⅰ 資産総額	9,778,824,916	円
Ⅱ 負債総額	77,893,803	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,700,931,113	円
Ⅳ 発行済口数	8,875,005,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0931	円
(1万口当たり純資産額)	(10,931	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田マネープール・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,838,639,143	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,838,639,143	円
Ⅳ 発行済口数	1,830,282,151	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0046	円
(1万口当たり純資産額)	(10,046	円)