有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/21-2024/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	NBグローバル好利回 り社債ファンド 2023-02	14,242,439,183	1.0529	14,995,864,215	1.0592	15,085,591,582	99.54
2	日本	親投資信託 受益証券	明治安田マネープール ・マザーファンド	10,009,009	0.9991	10,000,000	0.9988	9,996,998	0.07

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.54
親投資信託受益証券	0.07
合計	99.60

 
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊 債券	政府保証第218回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	234,000,000	100.41	234,964,080	100.16	234,379,080	0.66	2024/5/31	6.08
2	日本	特殊 債券	政府保証第72回 地方公共団体 金融機構債券	200,000,000	100.62	201,248,000	100.43	200,872,000	0.509	2025/5/23	5.21
3	日本	特殊 債券	政府保証第249回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	200,000,000	100.63	201,276,000	100.41	200,834,000	0.484	2025/6/30	5.21
4	日本	特殊 債券	政府保証第30回日 本政策投資銀行債券	200,000,000	100.58	201,178,000	100.35	200,702,000	0.425	2025/9/11	5.21
5	日本	特殊 債券	政府保証第77回 地方公共団体 金融機構債券	200,000,000	100.52	201,058,000	100.28	200,570,000	0.386	2025/10/15	5.20
6	日本	特殊 債券	政府保証第213回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	200,000,000	100.28	200,568,000	100.04	200,098,000	0.645	2024/3/29	5.19
7	日本	特殊 債券	政府保証第52回日 本政策投資銀行債券	200,000,000	99.94	199,886,000	99.89	199,796,000	0.001	2025/1/24	5.18
8	日本	特殊 債券	政府保証第56回日 本政策金融公庫債券	130,000,000	99.92	129,905,100	99.87	129,838,800	0.001	2025/2/21	3.37
9	日本	特殊 債券	政府保証第243回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	126,000,000	100.46	126,584,640	100.28	126,359,100	0.391	2025/4/30	3.28
10	日本	特殊 債券	政府保証第229回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	117,000,000	100.53	117,625,950	100.30	117,360,360	0.539	2024/10/31	3.04
11	日本	特殊 債券	政府保証第66回 地方公共団体 金融機構債券	113,000,000	100.51	113,578,560	100.29	113,333,350	0.495	2024/11/18	2.94
12	日本	特殊 債券	政府保証第236回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	110,000,000	100.34	110,382,800	100.18	110,203,500	0.32	2025/1/31	2.86
13	日本	特殊 債券	政府保証第28回日 本政策投資銀行債券	100,000,000	100.54	100,547,000	100.33	100,331,000	0.45	2025/3/13	2.60
14	日本	特殊 債券	政府保証第65回地 方公共団体金融機構 債券	100,000,000	100.51	100,519,000	100.29	100,295,000	0.539	2024/10/16	2.60
15	日本	特殊 債券	政府保証第67回 地方公共団体 金融機構債券	100,000,000	100.50	100,505,000	100.28	100,288,000	0.466	2024/12/13	2.60
16	日本	特殊 債券	政府保証第238回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	100,000,000	100.44	100,441,000	100.28	100,285,000	0.414	2025/2/28	2.60
17	日本	特殊 債券	政府保証第31回日 本政策金融公庫債券	100,000,000	100.47	100,478,000	100.26	100,266,000	0.544	2024/9/13	2.60
18	日本	特殊 債券	政府保証第220回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	100,000,000	100.44	100,444,000	100.20	100,206,000	0.644	2024/6/28	2.60
19	日本	特殊 債券	政府保証第58回 地方公共団体 金融機構債券	100,000,000	100.26	100,265,000	100.02	100,025,000	0.645	2024/3/15	2.60

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	70.99
合計	70.99