有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/11-2026/02/09)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02 | 8,622,998,332 | 1.1099 | 9,570,665,848 | 1.1115 | 9,584,462,646 | 98.80 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田マネープール・マザーファンド | 10,009,009 | 1.0043 | 10,052,047 | 1.0046 | 10,055,050 | 0.10 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.80 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合計 | 98.90 |
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