有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/10-2025/02/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | NBグローバル 好利回り社債ファンド 2023-02 | 11,168,883,875 | 1.0803 | 12,065,745,250 | 1.0796 | 12,057,927,031 | 99.20 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田マネープール ・マザーファンド | 10,009,009 | 0.9997 | 10,006,006 | 0.9999 | 10,008,008 | 0.08 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.20 |
| 親投資信託受益証券 | 0.08 |
| 合計 | 99.28 |
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