半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/20-2024/04/15)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 16,251,618,772 | 83.71 |
| カナダ | 805,744,711 | 4.15 | |
| ドイツ | 103,277,452 | 0.53 | |
| フランス | 522,070,883 | 2.69 | |
| オランダ | 96,698,322 | 0.50 | |
| ルクセンブルク | 161,457,432 | 0.83 | |
| アイルランド | 201,513,494 | 1.04 | |
| イギリス | 1,198,516,524 | 6.17 | |
| スイス | 70,958,274 | 0.37 | |
| ケイマン | 157,030,649 | 0.81 | |
| オーストラリア | 589,968,993 | 3.04 | |
| バミューダ | 157,152,036 | 0.81 | |
| 小計 | 20,316,007,542 | 104.64 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △901,392,433 | △4.64 |
| 合計(純資産総額) | 19,414,615,109 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 16,849,952,931 | △86.79 |
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