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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/20-2024/04/15)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 15,894,866,163 | 81.91 |
| カナダ | 812,495,799 | 4.19 | |
| ドイツ | 114,809,780 | 0.59 | |
| フランス | 481,454,600 | 2.48 | |
| オランダ | 106,792,082 | 0.55 | |
| ルクセンブルク | 178,067,316 | 0.92 | |
| アイルランド | 198,390,766 | 1.02 | |
| イギリス | 1,189,568,726 | 6.13 | |
| スイス | 76,819,260 | 0.40 | |
| ケイマン | 159,890,666 | 0.82 | |
| オーストラリア | 598,353,908 | 3.08 | |
| バミューダ | 161,031,088 | 0.83 | |
| 小計 | 19,972,540,154 | 102.93 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △568,242,862 | △2.93 |
| 合計(純資産総額) | 19,404,297,292 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 17,416,174,749 | △89.75 |
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