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- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/16-2025/04/15)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 15,484,426,926 | 82.32 |
| カナダ | 822,228,947 | 4.37 | |
| ドイツ | 116,205,218 | 0.62 | |
| フランス | 487,464,017 | 2.59 | |
| オランダ | 108,605,675 | 0.58 | |
| ルクセンブルク | 179,695,076 | 0.96 | |
| アイルランド | 201,201,817 | 1.07 | |
| イギリス | 1,123,800,181 | 5.97 | |
| スイス | 77,557,621 | 0.41 | |
| ケイマン | 163,215,151 | 0.87 | |
| オーストラリア | 602,070,771 | 3.20 | |
| バミューダ | 163,789,740 | 0.87 | |
| 小計 | 19,530,261,140 | 103.83 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △720,755,216 | △3.83 |
| 合計(純資産総額) | 18,809,505,924 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 17,894,832,491 | △95.14 |
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