有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/11-2023/05/24)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	ALBEMARLE CORP	1,164	216.070	251,505.480
	3M CO	1,936	100.700	194,955.200
	ABBOTT LABORATORIES	1,812	105.740	191,600.880
	ABBVIE INC	1,246	142.520	177,579.920
	AFLAC INC	3,066	66.040	202,478.640
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	696	271.500	188,964.000
	AMCOR PLC	18,290	10.120	185,094.800
	SMITH (A.O.) CORP	2,941	66.730	196,252.930
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	2,513	75.050	188,600.650
	ATMOS ENERGY CORP	1,753	116.400	204,049.200
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	940	215.550	202,617.000
	BECTON DICKINSON AND CO	774	246.480	190,775.520
	BROWN & BROWN INC	3,295	63.200	208,244.000
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	3,162	62.980	199,142.760
	CARDINAL HEALTH INC	2,526	84.790	214,179.540
	CATERPILLAR INC	918	212.710	195,267.780
	CHEVRON CORP	1,196	156.850	187,592.600
	CHUBB LTD	1,005	196.440	197,422.200
	CHURCH & DWIGHT CO INC	2,208	93.920	207,375.360
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	1,912	102.710	196,381.520
	CINTAS CORP	440	460.580	202,655.200
	CLOROX COMPANY	1,224	160.250	196,146.000
	COCA-COLA CO/THE	3,158	61.400	193,901.200
	COLGATE-PALMOLIVE CO	2,634	77.040	202,923.360
	CONSOLIDATED EDISON INC	2,042	93.880	191,702.960
	DOVER CORP	1,370	139.320	190,868.400
	ECOLAB INC	1,222	167.530	204,721.660
	EMERSON ELECTRIC CO	2,363	81.110	191,662.930
	EXPEDITORS INTL WASH INC	1,818	114.550	208,251.900
	EXXON MOBIL CORP	1,744	106.400	185,561.600
	FRANKLIN RESOURCES INC	7,579	24.370	184,700.230
	GENERAL DYNAMICS CORP	899	206.950	186,048.050
	GENUINE PARTS CO	1,215	160.470	194,971.050
	HORMEL FOODS CORP	5,076	39.100	198,471.600
	ILLINOIS TOOL WORKS	856	223.060	190,939.360
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,609	128.180	206,241.620
	JOHNSON & JOHNSON	1,243	156.810	194,914.830
	KIMBERLY-CLARK CORP	1,429	138.570	198,016.530
	LOWE'S COS INC	959	206.650	198,177.350
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	2,361	87.290	206,091.690
	MCDONALD'S CORP	693	286.370	198,454.410
	MEDTRONIC PLC	2,360	87.130	205,626.800
	NEXTERA ENERGY INC	2,561	74.160	189,923.760
	NUCOR CORP	1,318	136.920	180,460.560
	PENTAIR PLC	3,784	57.730	218,450.320
	PEPSICO INC	1,091	186.070	203,002.370
	PPG INDUSTRIES INC	1,425	136.880	195,054.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,296	147.550	191,224.800
	ROPER TECHNOLOGIES INC	454	449.980	204,290.920
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	866	227.050	196,625.300
	S&P GLOBAL INC	575	362.190	208,259.250
	STANLEY BLACK & DECKER INC	2,529	81.330	205,683.570
	SYSCO CORP	2,677	70.800	189,531.600
	TARGET CORP	1,247	147.160	183,508.520
	T ROWE PRICE GROUP INC	1,807	106.020	191,578.140
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	5,735	31.600	181,226.000
	WALMART INC	1,333	148.310	197,697.230
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	553	342.810	189,573.930
	WW GRAINGER INC	302	659.640	199,211.280
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	2,077	101.470	210,753.190
	JM SMUCKER CO/THE	1,338	149.400	199,897.200
	NORDSON CORP	924	219.580	202,891.920
	LINDE PLC	552	353.940	195,374.880
アメリカ・ドル 小計		132,091		12,445,347.450
				(1,725,298,517)
合計		132,091		1,725,298,517
				(1,725,298,517)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	4,570.000	411,482.800
	アメリカ・ドル 小計		4,570.000	411,482.800
				(57,043,861)
投資信託受益証券 合計			4,570	57,043,861
				(57,043,861)
投資証券	アメリカ・ドル	ESSEX PROPERTY TRUST INC	952.000	201,081.440
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,079.000	185,821.020
		REALTY INCOME CORP	3,245.000	195,024.500
	アメリカ・ドル 小計		6,276.000	581,926.960
				(80,672,534)
投資証券 合計			6,276	80,672,534
				(80,672,534)
合計				137,716,395
				(137,716,395)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	組入 投資信託受益証券 時価比率 (%)	組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の 合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	63銘柄	92.61	-	-	100.00
	投資信託受益証券	1銘柄	-	3.06	-
	投資証券	3銘柄	-	-	4.33

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。