- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/12-2023/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 5年 1月26日) | 633,822,923 | 633,822,923 | 9,979 | 9,979 |
| 令和 5年 1月末日 | 713,152,349 | ― | 10,041 | ― | |
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