有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/27-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 633,822,923 | 633,822,923 | 9,979 | 9,979 |
| 第2計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 3,504,359,230 | 3,504,359,230 | 11,554 | 11,554 |
| 第3計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 4,646,498,923 | 4,646,498,923 | 13,836 | 13,836 |
| 2024年 1月末日 | 3,522,048,571 | ― | 11,627 | ― | |
| 2月末日 | 3,675,477,821 | ― | 12,021 | ― | |
| 3月末日 | 3,983,533,786 | ― | 12,832 | ― | |
| 4月末日 | 4,032,077,356 | ― | 12,821 | ― | |
| 5月末日 | 4,036,552,679 | ― | 12,711 | ― | |
| 6月末日 | 4,253,245,343 | ― | 13,189 | ― | |
| 7月末日 | 4,237,163,149 | ― | 13,114 | ― | |
| 8月末日 | 4,130,005,306 | ― | 12,780 | ― | |
| 9月末日 | 4,193,926,881 | ― | 12,844 | ― | |
| 10月末日 | 4,451,108,603 | ― | 13,627 | ― | |
| 11月末日 | 4,585,991,346 | ― | 13,897 | ― | |
| 12月末日 | 4,585,960,513 | ― | 13,810 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,596,906,437 | ― | 13,702 | ― | |
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