- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 633,822,923 | 633,822,923 | 9,979 | 9,979 |
| 第2計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 3,504,359,230 | 3,504,359,230 | 11,554 | 11,554 |
| 第3計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 4,646,498,923 | 4,646,498,923 | 13,836 | 13,836 |
| 第4計算期間末日 | (2026年 1月26日) | 4,588,992,205 | 4,588,992,205 | 14,663 | 14,663 |
| 2025年 1月末日 | 4,596,906,437 | ― | 13,702 | ― | |
| 2月末日 | 4,495,476,830 | ― | 13,263 | ― | |
| 3月末日 | 4,452,418,054 | ― | 13,039 | ― | |
| 4月末日 | 4,029,109,522 | ― | 11,853 | ― | |
| 5月末日 | 4,168,425,707 | ― | 12,202 | ― | |
| 6月末日 | 4,213,529,095 | ― | 12,403 | ― | |
| 7月末日 | 4,380,707,276 | ― | 13,062 | ― | |
| 8月末日 | 4,390,466,394 | ― | 13,214 | ― | |
| 9月末日 | 4,352,200,121 | ― | 13,360 | ― | |
| 10月末日 | 4,355,191,005 | ― | 13,636 | ― | |
| 11月末日 | 4,449,255,026 | ― | 14,051 | ― | |
| 12月末日 | 4,417,627,148 | ― | 14,124 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 4,551,757,359 | ― | 14,505 | ― | |
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