- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/27-2024/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 633,822,923 | 633,822,923 | 9,979 | 9,979 |
| 第2計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 3,504,359,230 | 3,504,359,230 | 11,554 | 11,554 |
| 2023年 1月末日 | 713,152,349 | ― | 10,041 | ― | |
| 2月末日 | 1,881,702,207 | ― | 10,265 | ― | |
| 3月末日 | 2,518,254,766 | ― | 9,976 | ― | |
| 4月末日 | 2,788,517,800 | ― | 10,025 | ― | |
| 5月末日 | 2,582,100,210 | ― | 10,056 | ― | |
| 6月末日 | 2,749,274,336 | ― | 10,858 | ― | |
| 7月末日 | 2,943,820,646 | ― | 11,015 | ― | |
| 8月末日 | 3,171,677,577 | ― | 11,194 | ― | |
| 9月末日 | 3,241,734,303 | ― | 11,033 | ― | |
| 10月末日 | 3,235,758,184 | ― | 10,600 | ― | |
| 11月末日 | 3,325,496,083 | ― | 10,907 | ― | |
| 12月末日 | 3,323,818,562 | ― | 11,141 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,522,048,571 | ― | 11,627 | ― | |
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