日本企業社債ファンド2023-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月20日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/28-2024/03/21)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 4,145,315 |
| コール・ローン | 38,236,497 |
| 社債券 | 7,899,619,603 |
| 派生商品評価勘定 | 34,231,638 |
| 未収利息 | 51,391,441 |
| 前払費用 | 1,077,299 |
| 差入委託証拠金 | 68,748,331 |
| 流動資産計 | 8,097,450,124 |
| 資産の部合計 | 8,097,450,124 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 108,019,987 |
| 未払受託者報酬 | 1,076,550 |
| 未払委託者報酬 | 25,837,189 |
| 未払利息 | 120 |
| その他未払費用 | 324,252 |
| 流動負債計 | 135,258,098 |
| 負債の部合計 | 135,258,098 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,889,573,489 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,618,537 |
| 元本等合計 | 7,962,192,026 |
| 純資産の部合計 | 7,962,192,026 |
| 負債・純資産合計 | 8,097,450,124 |
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