日本企業社債ファンド2023-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/22-2025/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月27日 | 2024年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 18,148,033 | 13,421,040 |
| コール・ローン | 110,971,242 | 81,725,741 |
| 社債券 | 7,461,155,916 | 7,260,032,543 |
| 派生商品評価勘定 | 362,582 | 13,492,680 |
| 未収利息 | 33,370,855 | 27,178,098 |
| 差入委託証拠金 | 68,244,132 | 46,596,701 |
| 流動資産計 | 7,692,252,760 | 7,442,446,803 |
| 資産の部合計 | 7,692,252,760 | 7,442,446,803 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 14,675,489 | 5,130,369 |
| 未払解約金 | 10,073,000 | 16,206,201 |
| 未払受託者報酬 | 1,183,434 | 1,024,382 |
| 未払委託者報酬 | 28,401,982 | 24,584,604 |
| その他未払費用 | 366,069 | 314,513 |
| 流動負債計 | 54,699,974 | 47,260,069 |
| 負債の部合計 | 54,699,974 | 47,260,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,565,490,900 | 7,256,186,137 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,061,886 | 139,000,597 |
| 元本等合計 | 7,637,552,786 | 7,395,186,734 |
| 純資産の部合計 | 7,637,552,786 | 7,395,186,734 |
| 負債・純資産合計 | 7,692,252,760 | 7,442,446,803 |
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