日本企業社債ファンド2023-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月28日 至 2023年8月27日 | 自 2024年3月22日 至 2024年9月21日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 78,558,928 | 80,549,679 |
| 有価証券売買等損益 | 28,444,021 | 70,752,678 |
| 派生商品取引等損益 | 31,842,174 | -15,902,519 |
| 為替差損益 | -39,247,404 | -39,509,580 |
| その他収益 | 1,063,545 | 1,826,369 |
| 営業収益合計 | 100,661,264 | 97,716,627 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 57,524 | － |
| 受託者報酬 | 1,087,159 | 1,048,718 |
| 委託者報酬 | 26,091,899 | 25,169,170 |
| その他費用 | 358,802 | 374,978 |
| 営業費用合計 | 27,595,384 | 26,592,866 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 73,065,880 | 71,123,761 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 73,065,880 | 71,123,761 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 73,065,880 | 71,123,761 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,618,537 | 139,000,597 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 447,343 | 4,185,050 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 447,343 | 4,185,050 |
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