日本企業社債ファンド2023-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月28日 至 2023年8月27日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 78,558,928 |
| 有価証券売買等損益 | 28,444,021 |
| 派生商品取引等損益 | 31,842,174 |
| 為替差損益 | -39,247,404 |
| その他収益 | 1,063,545 |
| 営業収益合計 | 100,661,264 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 57,524 |
| 受託者報酬 | 1,087,159 |
| 委託者報酬 | 26,091,899 |
| その他費用 | 358,802 |
| 営業費用合計 | 27,595,384 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 73,065,880 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 73,065,880 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 73,065,880 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 447,343 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 447,343 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,618,537 |
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