有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/28-2024/03/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	SOFTBANK CORP	アメリカ	社債券	4,000,000	86.02 520,971,528	98.67 597,633,439	6.875000 永久債	7.83
2	NISSAN MOTOR CO LTD	アメリカ	社債券	4,000,000	91.36 553,342,986	95.12 576,102,937	4.345000 2027/09/17	7.55
3	1 JERA 劣後FR	日本	社債券	500,000,000	102.37 511,850,000	103.01 515,065,500	2.144000 2057/12/25	6.75
4	1 東北電力劣後FR	日本	社債券	500,000,000	100.52 502,625,000	101.54 507,746,500	1.545000 2057/09/14	6.65
5	1 朝日生命劣後FR	日本	社債券	500,000,000	99.81 499,075,000	96.98 484,925,500	1.500000 2057/02/10	6.35
6	JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV	ユーロ	社債券	3,000,000	90.83 444,812,676	96.75 473,823,688	2.375000 2081/04/07	6.21
7	1 NTN 劣後FR	日本	社債券	400,000,000	100.84 403,396,000	100.05 400,238,000	2.500000 2051/03/18	5.24
8	5 ヒユーリツク劣後FR	日本	社債券	400,000,000	100.79 403,192,000	100.03 400,120,400	1.435000 2057/10/19	5.24
9	1 パナソニツク 劣後FR	日本	社債券	400,000,000	97.82 391,280,000	98.67 394,704,800	0.740000 2081/10/14	5.17
10	1 三菱HC 劣後FR	日本	社債券	400,000,000	98.02 392,098,000	98.33 393,331,200	0.630000 2081/09/27	5.15
11	16 楽天グループ	日本	社債券	400,000,000	88.90 355,616,000	91.36 365,459,600	0.600000 2026/12/02	4.79
12	1芙蓉総合リース劣FR	日本	社債券	300,000,000	101.31 303,942,000	101.20 303,626,400	1.849000 2057/12/14	3.98
13	1 日本生命8劣ローン	日本	社債券	300,000,000	99.56 298,698,000	99.85 299,577,600	1.100000 2052/09/28	3.92
14	1 関西電力劣後FR	日本	社債券	300,000,000	98.80 296,424,000	99.54 298,641,000	0.896000 2082/03/20	3.91
15	1 大日本住友劣FR	日本	社債券	400,000,000	96.43 385,748,000	65.65 262,627,200	1.390000 2050/09/09	3.44
16	1 東京建物劣FR	日本	社債券	200,000,000	101.21 202,434,000	100.76 201,523,200	1.660000 2056/03/15	2.64
17	SUMITOMO LIFE INSURANCE CO	アメリカ	社債券	1,400,000	91.70 194,380,158	94.28 199,853,326	4.000000 2077/09/14	2.62
18	33 SBIホールデイングス	日本	社債券	200,000,000	100.09 200,180,000	99.38 198,767,800	1.200000 2027/12/06	2.60
19	1 大樹生命劣後FR	日本	社債券	200,000,000	98.24 196,496,000	98.54 197,088,800	0.740000 2051/07/02	2.58
20	4 DMG森精機劣FR	日本	社債券	200,000,000	96.45 192,900,000	97.16 194,327,800	0.900000 永久債	2.55
21	7 GMOインターネツトG	日本	社債券	100,000,000	100.00 100,000,000	100.69 100,691,400	1.600000 2028/03/07	1.32
22	3 DMG森精機劣FR	日本	社債券	100,000,000	101.25 101,255,000	99.66 99,666,900	2.400000 永久債	1.31

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
社債券	97.78%
合計	97.78%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。