有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/22-2026/03/23)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.主要銘柄の明細 |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | SOFTBANK CORP | アメリカ | 社債券 | 3,800,000 | 85.71 520,777,124 | 97.56 592,726,001 | 6.875000 永久債 | 9.22 |
| 2 | NISSAN MOTOR CO LTD | アメリカ | 社債券 | 3,400,000 | 91.36 496,652,830 | 96.89 526,735,212 | 4.345000 2027/09/17 | 8.20 |
| 3 | 1 JERA 劣後FR | 日本 | 社債券 | 500,000,000 | 102.37 511,850,000 | 99.99 499,971,500 | 2.144000 2057/12/25 | 7.78 |
| 4 | 1 東北電力劣後FR | 日本 | 社債券 | 500,000,000 | 100.52 502,625,000 | 99.38 496,945,500 | 1.545000 2057/09/14 | 7.73 |
| 5 | 1 朝日生命劣後FR | 日本 | 社債券 | 500,000,000 | 99.81 499,075,000 | 98.44 492,202,000 | 1.500000 2057/02/10 | 7.66 |
| 6 | 1芙蓉総合リース劣FR | 日本 | 社債券 | 400,000,000 | 101.03 404,153,000 | 99.39 397,581,600 | 1.849000 2057/12/14 | 6.19 |
| 7 | 16 楽天グループ | 日本 | 社債券 | 400,000,000 | 88.90 355,616,000 | 98.94 395,783,200 | 0.600000 2026/12/02 | 6.16 |
| 8 | 5 ヒユーリツク劣後FR | 日本 | 社債券 | 400,000,000 | 100.79 403,192,000 | 98.80 395,231,200 | 1.435000 2057/10/19 | 6.15 |
| 9 | 1 大日本住友劣FR | 日本 | 社債券 | 400,000,000 | 96.43 385,748,000 | 91.12 364,500,800 | 1.390000 2050/09/09 | 5.67 |
| 10 | 1 三菱HC 劣後FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 98.02 294,077,000 | 99.48 298,462,500 | 0.630000 2081/09/27 | 4.65 |
| 11 | 1 関西電力劣後FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 98.80 296,424,000 | 99.13 297,400,500 | 0.896000 2082/03/20 | 4.63 |
| 12 | 1 日本生命8劣ローン | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 99.56 298,698,000 | 98.62 295,884,900 | 1.100000 2052/09/28 | 4.61 |
| 13 | 1 大樹生命劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 98.24 196,496,000 | 99.70 199,411,600 | 0.740000 2051/07/02 | 3.10 |
| 14 | 1 パナソニツク 劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 97.82 195,640,000 | 99.50 199,012,800 | 0.740000 2081/10/14 | 3.10 |
| 15 | 4 DMG森精機劣FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 96.45 192,900,000 | 99.36 198,736,800 | 0.900000 永久債 | 3.09 |
| 16 | 33 SBIホールデイングス | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 100.09 200,180,000 | 98.77 197,553,000 | 1.200000 2027/12/06 | 3.07 |
| 17 | 5 商工中金劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 98.84 197,694,000 | 97.46 194,939,000 | 1.450000 2033/02/21 | 3.03 |
| 18 | 14 楽天カード | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 100.17 100,175,000 | 99.68 99,680,700 | 1.836000 2027/06/16 | 1.55 |
| 19 | 3 DMG森精機劣FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 101.25 101,255,000 | 98.88 98,887,000 | 2.400000 永久債 | 1.54 |
| 20 | 7 GMOインターネツトG | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 100.00 100,000,000 | 98.19 98,190,100 | 1.600000 2028/03/07 | 1.53 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 社債券 | 98.67% |
| 合計 | 98.67% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
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