有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/22-2026/03/23)

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【提出】: 2026/06/16 9:51
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	SOFTBANK CORP	アメリカ	社債券	3,800,000	85.71 520,777,124	97.56 592,726,001	6.875000 永久債	9.22
2	NISSAN MOTOR CO LTD	アメリカ	社債券	3,400,000	91.36 496,652,830	96.89 526,735,212	4.345000 2027/09/17	8.20
3	1 JERA 劣後FR	日本	社債券	500,000,000	102.37 511,850,000	99.99 499,971,500	2.144000 2057/12/25	7.78
4	1 東北電力劣後FR	日本	社債券	500,000,000	100.52 502,625,000	99.38 496,945,500	1.545000 2057/09/14	7.73
5	1 朝日生命劣後FR	日本	社債券	500,000,000	99.81 499,075,000	98.44 492,202,000	1.500000 2057/02/10	7.66
6	1芙蓉総合リース劣FR	日本	社債券	400,000,000	101.03 404,153,000	99.39 397,581,600	1.849000 2057/12/14	6.19
7	16 楽天グループ	日本	社債券	400,000,000	88.90 355,616,000	98.94 395,783,200	0.600000 2026/12/02	6.16
8	5 ヒユーリツク劣後FR	日本	社債券	400,000,000	100.79 403,192,000	98.80 395,231,200	1.435000 2057/10/19	6.15
9	1 大日本住友劣FR	日本	社債券	400,000,000	96.43 385,748,000	91.12 364,500,800	1.390000 2050/09/09	5.67
10	1 三菱HC 劣後FR	日本	社債券	300,000,000	98.02 294,077,000	99.48 298,462,500	0.630000 2081/09/27	4.65
11	1 関西電力劣後FR	日本	社債券	300,000,000	98.80 296,424,000	99.13 297,400,500	0.896000 2082/03/20	4.63
12	1 日本生命8劣ローン	日本	社債券	300,000,000	99.56 298,698,000	98.62 295,884,900	1.100000 2052/09/28	4.61
13	1 大樹生命劣後FR	日本	社債券	200,000,000	98.24 196,496,000	99.70 199,411,600	0.740000 2051/07/02	3.10
14	1 パナソニツク劣後FR	日本	社債券	200,000,000	97.82 195,640,000	99.50 199,012,800	0.740000 2081/10/14	3.10
15	4 DMG森精機劣FR	日本	社債券	200,000,000	96.45 192,900,000	99.36 198,736,800	0.900000 永久債	3.09
16	33 SBIホールデイングス	日本	社債券	200,000,000	100.09 200,180,000	98.77 197,553,000	1.200000 2027/12/06	3.07
17	5 商工中金劣後FR	日本	社債券	200,000,000	98.84 197,694,000	97.46 194,939,000	1.450000 2033/02/21	3.03
18	14 楽天カード	日本	社債券	100,000,000	100.17 100,175,000	99.68 99,680,700	1.836000 2027/06/16	1.55
19	3 DMG森精機劣FR	日本	社債券	100,000,000	101.25 101,255,000	98.88 98,887,000	2.400000 永久債	1.54
20	7 GMOインターネツトG	日本	社債券	100,000,000	100.00 100,000,000	98.19 98,190,100	1.600000 2028/03/07	1.53

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
社債券	98.67%
合計	98.67%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算