有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/22-2025/03/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.主要銘柄の明細 |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | SOFTBANK CORP | アメリカ | 社債券 | 4,000,000 | 86.02 514,468,416 | 99.43 594,712,809 | 6.875000 永久債 | 8.38 |
| 2 | 1 JERA 劣後FR | 日本 | 社債券 | 500,000,000 | 102.37 511,850,000 | 101.00 505,002,500 | 2.144000 2057/12/25 | 7.12 |
| 3 | 1 東北電力劣後FR | 日本 | 社債券 | 500,000,000 | 100.52 502,625,000 | 99.78 498,935,500 | 1.545000 2057/09/14 | 7.03 |
| 4 | NISSAN MOTOR CO LTD | アメリカ | 社債券 | 3,400,000 | 91.36 464,470,423 | 96.90 492,618,759 | 4.345000 2027/09/17 | 6.94 |
| 5 | 1 朝日生命劣後FR | 日本 | 社債券 | 500,000,000 | 99.81 499,075,000 | 96.92 484,625,000 | 1.500000 2057/02/10 | 6.83 |
| 6 | JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV | ユーロ | 社債券 | 3,000,000 | 90.83 441,651,792 | 99.23 482,534,851 | 2.375000 2081/04/07 | 6.80 |
| 7 | 1 NTN 劣後FR | 日本 | 社債券 | 400,000,000 | 100.84 403,396,000 | 99.56 398,256,800 | 2.500000 2051/03/18 | 5.61 |
| 8 | 5 ヒユーリツク劣後FR | 日本 | 社債券 | 400,000,000 | 100.79 403,192,000 | 98.47 393,887,600 | 1.435000 2057/10/19 | 5.55 |
| 9 | 1 三菱HC 劣後FR | 日本 | 社債券 | 400,000,000 | 98.02 392,098,000 | 98.37 393,488,400 | 0.630000 2081/09/27 | 5.55 |
| 10 | 16 楽天グループ | 日本 | 社債券 | 400,000,000 | 88.90 355,616,000 | 97.05 388,206,400 | 0.600000 2026/12/02 | 5.47 |
| 11 | 1 大日本住友劣FR | 日本 | 社債券 | 400,000,000 | 96.43 385,748,000 | 82.04 328,167,600 | 1.390000 2050/09/09 | 4.62 |
| 12 | 1芙蓉総合リース劣FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 101.31 303,942,000 | 99.04 297,132,300 | 1.849000 2057/12/14 | 4.19 |
| 13 | 1 パナソニツク 劣後FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 97.82 293,460,000 | 98.69 296,095,800 | 0.740000 2081/10/14 | 4.17 |
| 14 | 1 関西電力劣後FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 98.80 296,424,000 | 98.65 295,961,100 | 0.896000 2082/03/20 | 4.17 |
| 15 | 1 日本生命8劣ローン | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 99.56 298,698,000 | 98.54 295,647,600 | 1.100000 2052/09/28 | 4.17 |
| 16 | 33 SBIホールデイングス | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 100.09 200,180,000 | 98.70 197,411,800 | 1.200000 2027/12/06 | 2.78 |
| 17 | 1 大樹生命劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 98.24 196,496,000 | 98.62 197,256,600 | 0.740000 2051/07/02 | 2.78 |
| 18 | 4 DMG森精機劣FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 96.45 192,900,000 | 97.63 195,263,200 | 0.900000 永久債 | 2.75 |
| 19 | 1 東京建物劣FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 101.21 101,210,000 | 99.84 99,842,500 | 1.660000 2056/03/15 | 1.41 |
| 20 | 7 GMOインターネツトG | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 100.00 100,000,000 | 98.36 98,365,700 | 1.600000 2028/03/07 | 1.39 |
| 21 | 3 DMG森精機劣FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 101.25 101,255,000 | 98.19 98,191,100 | 2.400000 永久債 | 1.38 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 社債券 | 99.09% |
| 合計 | 99.09% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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