有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/22-2025/03/21)

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【提出】: 2025/06/13 9:20
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	SOFTBANK CORP	アメリカ	社債券	4,000,000	86.02 514,468,416	99.43 594,712,809	6.875000 永久債	8.38
2	1 JERA 劣後FR	日本	社債券	500,000,000	102.37 511,850,000	101.00 505,002,500	2.144000 2057/12/25	7.12
3	1 東北電力劣後FR	日本	社債券	500,000,000	100.52 502,625,000	99.78 498,935,500	1.545000 2057/09/14	7.03
4	NISSAN MOTOR CO LTD	アメリカ	社債券	3,400,000	91.36 464,470,423	96.90 492,618,759	4.345000 2027/09/17	6.94
5	1 朝日生命劣後FR	日本	社債券	500,000,000	99.81 499,075,000	96.92 484,625,000	1.500000 2057/02/10	6.83
6	JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV	ユーロ	社債券	3,000,000	90.83 441,651,792	99.23 482,534,851	2.375000 2081/04/07	6.80
7	1 NTN 劣後FR	日本	社債券	400,000,000	100.84 403,396,000	99.56 398,256,800	2.500000 2051/03/18	5.61
8	5 ヒユーリツク劣後FR	日本	社債券	400,000,000	100.79 403,192,000	98.47 393,887,600	1.435000 2057/10/19	5.55
9	1 三菱HC 劣後FR	日本	社債券	400,000,000	98.02 392,098,000	98.37 393,488,400	0.630000 2081/09/27	5.55
10	16 楽天グループ	日本	社債券	400,000,000	88.90 355,616,000	97.05 388,206,400	0.600000 2026/12/02	5.47
11	1 大日本住友劣FR	日本	社債券	400,000,000	96.43 385,748,000	82.04 328,167,600	1.390000 2050/09/09	4.62
12	1芙蓉総合リース劣FR	日本	社債券	300,000,000	101.31 303,942,000	99.04 297,132,300	1.849000 2057/12/14	4.19
13	1 パナソニツク劣後FR	日本	社債券	300,000,000	97.82 293,460,000	98.69 296,095,800	0.740000 2081/10/14	4.17
14	1 関西電力劣後FR	日本	社債券	300,000,000	98.80 296,424,000	98.65 295,961,100	0.896000 2082/03/20	4.17
15	1 日本生命8劣ローン	日本	社債券	300,000,000	99.56 298,698,000	98.54 295,647,600	1.100000 2052/09/28	4.17
16	33 SBIホールデイングス	日本	社債券	200,000,000	100.09 200,180,000	98.70 197,411,800	1.200000 2027/12/06	2.78
17	1 大樹生命劣後FR	日本	社債券	200,000,000	98.24 196,496,000	98.62 197,256,600	0.740000 2051/07/02	2.78
18	4 DMG森精機劣FR	日本	社債券	200,000,000	96.45 192,900,000	97.63 195,263,200	0.900000 永久債	2.75
19	1 東京建物劣FR	日本	社債券	100,000,000	101.21 101,210,000	99.84 99,842,500	1.660000 2056/03/15	1.41
20	7 GMOインターネツトG	日本	社債券	100,000,000	100.00 100,000,000	98.36 98,365,700	1.600000 2028/03/07	1.39
21	3 DMG森精機劣FR	日本	社債券	100,000,000	101.25 101,255,000	98.19 98,191,100	2.400000 永久債	1.38

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
社債券	99.09%
合計	99.09%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算