有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/14-2024/01/20)
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 119,575,662 |
| 国債証券 | 100,057,000 |
| 派生商品評価勘定 | 35,888,140 |
| 差入委託証拠金 | 307,427,621 |
| 流動資産計 | 562,948,423 |
| 資産の部合計 | 562,948,423 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 60,387 |
| 未払受託者報酬 | 206,069 |
| 未払委託者報酬 | 1,649,384 |
| 未払利息 | 48 |
| その他未払費用 | 468,378 |
| 流動負債計 | 2,384,266 |
| 負債の部合計 | 2,384,266 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 411,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 149,564,157 |
| 元本等合計 | 560,564,157 |
| 純資産の部合計 | 560,564,157 |
| 負債・純資産合計 | 562,948,423 |
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