有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/21-2026/01/20)
| Ⅰ 資産総額 | 1,441,088,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273,577 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,440,814,909 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,200 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,164.23 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,441,088,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273,577 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,440,814,909 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,200 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,164.23 | 円 |
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