有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/14-2024/01/20)

【提出】
2024/04/19 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		利率
(%)		償還期限投資
比率
(%)
日本国債証券第1157回国庫短期証券100,000,000100.05100,057,000100.04100,046,300―2024/5/2016.87


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
国債証券16.87
合 計16.87

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