有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/14-2024/01/20)
③【その他投資資産の主要なもの】
| 資産の種類 | 地域 | 取引所 | 名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 契約額等 (各通貨) | 契約額等(円) | 評価額 (各通貨) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | アメリカ | シカゴ商業取引所 | MICROSP2403 | 買建 | 75 | 米ドル | 1,809,241.25 | 266,953,547 | 1,856,625 | 273,945,019 | 46.18 |
| アメリカ | シカゴ商業取引所 | SP EMINI2403 | 買建 | 25 | 米ドル | 6,014,062.5 | 887,374,921 | 6,188,750 | 913,150,062 | 153.94 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 136,336.25 | 20,083,283 | 20,113,305 | △3.39 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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