半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/14-2024/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 2023年 3月末日 | 367 | ― | 9,658.76 | ― | 9,635 | |
| 4月末日 | 228 | ― | 9,470.18 | ― | 9,481 | |
| 5月末日 | 559 | ― | 9,305.91 | ― | 9,319 | |
| 6月末日 | 1,463 | ― | 8,915.91 | ― | 8,920 | |
| 7月末日 | 1,192 | ― | 8,570.96 | ― | 8,561 | |
| 8月末日 | 3,685 | ― | 8,710.81 | ― | 8,700 | |
| 9月末日 | 2,073 | ― | 9,171.14 | ― | 9,158 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
