半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/21-2026/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2024年 1月20日) | 7,533 | 7,533 | 8,314.07 | 8,314.07 | 8,313 |
| 第2計算期間末 | (2025年 1月20日) | 400 | 400 | 6,770.51 | 6,770.51 | 6,777 |
| 2024年 7月末日 | 889 | ― | 7,409.21 | ― | 7,358 | |
| 8月末日 | 785 | ― | 7,200.06 | ― | 7,186 | |
| 9月末日 | 873 | ― | 7,036.51 | ― | 7,040 | |
| 10月末日 | 765 | ― | 6,952.20 | ― | 6,980 | |
| 11月末日 | 823 | ― | 6,745.93 | ― | 6,724 | |
| 12月末日 | 421 | ― | 6,794.31 | ― | 6,810 | |
| 2025年 1月末日 | 395 | ― | 6,691.97 | ― | 6,680 | |
| 2月末日 | 410 | ― | 6,938.34 | ― | 6,932 | |
| 3月末日 | 438 | ― | 7,289.80 | ― | 7,361 | |
| 4月末日 | 396 | ― | 7,189.00 | ― | 7,223 | |
| 5月末日 | 1,203 | ― | 6,757.04 | ― | 6,768 | |
| 6月末日 | 253 | ― | 6,476.27 | ― | 6,450 | |
| 7月末日 | 340 | ― | 6,294.87 | ― | 6,240 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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