有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/21-2026/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2024年 1月20日) | 7,533 | 7,533 | 8,314.07 | 8,314.07 | 8,313 |
| 第2計算期間末 | (2025年 1月20日) | 400 | 400 | 6,770.51 | 6,770.51 | 6,777 |
| 第3計算期間末 | (2026年 1月20日) | 366 | 366 | 5,816.13 | 5,816.13 | 5,888 |
| 2025年 1月末日 | 395 | ― | 6,691.97 | ― | 6,680 | |
| 2月末日 | 410 | ― | 6,938.34 | ― | 6,932 | |
| 3月末日 | 438 | ― | 7,289.80 | ― | 7,361 | |
| 4月末日 | 396 | ― | 7,189.00 | ― | 7,223 | |
| 5月末日 | 1,203 | ― | 6,757.04 | ― | 6,768 | |
| 6月末日 | 253 | ― | 6,476.27 | ― | 6,450 | |
| 7月末日 | 340 | ― | 6,294.87 | ― | 6,240 | |
| 8月末日 | 370 | ― | 6,168.06 | ― | 6,173 | |
| 9月末日 | 362 | ― | 6,031.64 | ― | 6,032 | |
| 10月末日 | 371 | ― | 5,888.89 | ― | 5,851 | |
| 11月末日 | 372 | ― | 5,900.85 | ― | 5,900 | |
| 12月末日 | 368 | ― | 5,837.93 | ― | 5,836 | |
| 2026年 1月末日 | 366 | ― | 5,800.41 | ― | 5,825 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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