有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/14-2024/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2024年 1月20日) | 7,533 | 7,533 | 8,314.07 | 8,314.07 | 8,313 |
| 2023年 3月末日 | 367 | ― | 9,658.76 | ― | 9,635 | |
| 4月末日 | 228 | ― | 9,470.18 | ― | 9,481 | |
| 5月末日 | 559 | ― | 9,305.91 | ― | 9,319 | |
| 6月末日 | 1,463 | ― | 8,915.91 | ― | 8,920 | |
| 7月末日 | 1,192 | ― | 8,570.96 | ― | 8,561 | |
| 8月末日 | 3,685 | ― | 8,710.81 | ― | 8,700 | |
| 9月末日 | 2,073 | ― | 9,171.14 | ― | 9,158 | |
| 10月末日 | 1,460 | ― | 9,479.45 | ― | 9,508 | |
| 11月末日 | 4,788 | ― | 8,688.51 | ― | 8,682 | |
| 12月末日 | 4,590 | ― | 8,284.12 | ― | 8,427 | |
| 2024年 1月末日 | 7,318 | ― | 8,076.61 | ― | 8,112 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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