有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/11-2024/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,108,195,805円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,536,304円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,101,659,501円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,705口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 74,917.3円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 234,969,590,027円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 234,969,590,027円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 234,971,250,866口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
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