有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/11-2024/09/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,464,830,702円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,317,208円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,460,513,494円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,378口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 84,043.8円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 160,348,032,391円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,348,032,391円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 160,299,529,463口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003円 |
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