有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/11-2026/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,739,087,855円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,216,707円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,577,871,148円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,138口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 86,992.6円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 161,288,466,005円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,288,466,005円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 160,292,016,464口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0062円 |
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