有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/30-2023/09/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,482,255,425円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,589,752円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,463,665,673円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 379,619口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,124.1円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 171,562,369,322円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,515,223,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,047,145,422円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 169,036,985,998口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
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