有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/11-2024/09/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,826,468,542円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,163,984円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,662,304,558円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 524,423口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,983.5円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 160,348,032,391円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,348,032,391円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 160,299,529,463口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
