有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/11-2025/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,767,161,114円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,972,424円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,761,188,690円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 657,923口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,236.7円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 163,473,139,779円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,473,139,779円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 163,266,335,437口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0013円 |
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