半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/27-2024/03/11)

(1)【投資状況】

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		24,761,692,497	98.51
	内 日本	24,761,692,497	98.51
親投資信託受益証券		9,999	0.00
	内 日本	9,999	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		375,494,715	1.49
純資産総額		25,137,197,211	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,003,472	1.92
	内 日本	14,003,472	1.92
地方債証券		477,587,389	65.44
	内 日本	477,587,389	65.44
特殊債券		100,121,267	13.72
	内 日本	100,121,267	13.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		138,071,158	18.92
純資産総額		729,783,286	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。