有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/12-2025/03/10)

(1)【投資状況】

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		21,582,440,789	99.82
	内 日本	21,582,440,789	99.82
親投資信託受益証券		10,014	0.00
	内 日本	10,014	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,361,568	0.18
純資産総額		21,621,812,371	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		1,335,652,042	68.17
	内 日本	1,335,652,042	68.17
特殊債券		132,070,876	6.74
	内 日本	132,070,876	6.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		491,465,548	25.09
純資産総額		1,959,188,466	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。