半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/11-2026/03/10)

(1)【投資状況】

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		20,498,051,337	99.56
	内 日本	20,498,051,337	99.56
親投資信託受益証券		10,041	0.00
	内 日本	10,041	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		89,999,503	0.44
純資産総額		20,588,060,881	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		1,550,810,863	75.93
	内 日本	1,550,810,863	75.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		491,597,506	24.07
純資産総額		2,042,408,369	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。