半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/12-2025/03/10)

(1)【投資状況】

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		22,947,585,402	99.53
	内 日本	22,947,585,402	99.53
親投資信託受益証券		10,001	0.00
	内 日本	10,001	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		108,849,563	0.47
純資産総額		23,056,444,966	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		1,013,146,268	73.89
	内 日本	1,013,146,268	73.89
特殊債券		167,180,320	12.19
	内 日本	167,180,320	12.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		190,831,172	13.92
純資産総額		1,371,157,760	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。