有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/10-2023/05/08)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,182,080,693円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,576,838円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,172,503,855円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,794,287,796口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0653円 |
(参考)
新興国現地通貨建債券インデックス・マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,174,445,895円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,616,686円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,170,829,209円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,789,062,462口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0659円 |
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