有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/09-2025/05/08)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,390,287,836円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,104,351円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,381,183,485円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,145,900,111口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2203円 |
(参考)
新興国現地通貨建債券インデックス・マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,443,620,632円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,956,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,376,664,532円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,097,974,762口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2257円 |
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