有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/09-2024/05/08)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,652,734,943円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,075,427円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,617,659,516円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,366,514,107口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2195円 |
(参考)
新興国現地通貨建債券インデックス・マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,610,141,140円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,610,141,140円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,311,205,432口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2226円 |
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