有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/09-2026/05/08)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,281,389,905円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,508,724円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,263,881,181円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,696,872,461口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4710円 |
(参考)
新興国現地通貨建債券インデックス・マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,258,888,511円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,258,888,511円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,632,651,009口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4803円 |
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