有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/10-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2023年5月8日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 5,217,996 |
| コール・ローン | 10,749,712 |
| 投資信託受益証券 | 1,136,854,763 |
| 流動資産合計 | 1,152,822,471 |
| 資産合計 | 1,152,822,471 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 12,669,825 |
| 未払解約金 | 1,954,138 |
| 未払受託者報酬 | 76,099 |
| 未払委託者報酬 | 279,073 |
| その他未払費用 | 3,367 |
| 流動負債合計 | 14,982,502 |
| 負債合計 | 14,982,502 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,066,900,473 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,939,496 |
| (分配準備積立金) | 89,841,988 |
| 元本等合計 | 1,137,839,969 |
| 純資産合計 | 1,137,839,969 |
| 負債純資産合計 | 1,152,822,471 |
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