有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/09-2026/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2025年5月8日現在 | 第4期 2026年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 58,973,963 | 54,520,400 |
| コール・ローン | 85,684,379 | 51,710,239 |
| 投資信託受益証券 | 16,297,826,239 | 11,516,112,662 |
| 派生商品評価勘定 | - | 178,707,325 |
| 未収入金 | - | 2,358,595 |
| 流動資産合計 | 16,442,484,581 | 11,803,409,221 |
| 資産合計 | 16,442,484,581 | 11,803,409,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 125,583,172 | 883,952 |
| 未払金 | 10,201,599 | 31,593,957 |
| 未払解約金 | 7,221,789 | 2,311,313 |
| 未払受託者報酬 | 1,652,063 | 2,285,727 |
| 未払委託者報酬 | 6,057,703 | 8,381,143 |
| その他未払費用 | 73,705 | 101,598 |
| 流動負債合計 | 150,790,031 | 45,557,690 |
| 負債合計 | 150,790,031 | 45,557,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,397,743,143 | 5,627,136,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,893,951,407 | 6,130,715,244 |
| (分配準備積立金) | 3,079,394,698 | 2,899,133,822 |
| 元本等合計 | 16,291,694,550 | 11,757,851,531 |
| 純資産合計 | 16,291,694,550 | 11,757,851,531 |
| 負債純資産合計 | 16,442,484,581 | 11,803,409,221 |
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