有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/09-2025/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2024年5月8日現在 | 第3期 2025年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,612,919 | 58,973,963 |
| コール・ローン | 29,874,132 | 85,684,379 |
| 投資信託受益証券 | 2,762,404,334 | 16,297,826,239 |
| 流動資産合計 | 2,797,891,385 | 16,442,484,581 |
| 資産合計 | 2,797,891,385 | 16,442,484,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,970,334 | 125,583,172 |
| 未払金 | - | 10,201,599 |
| 未払解約金 | 4,195,194 | 7,221,789 |
| 未払受託者報酬 | 758,156 | 1,652,063 |
| 未払委託者報酬 | 2,780,073 | 6,057,703 |
| その他未払費用 | 33,779 | 73,705 |
| 流動負債合計 | 13,737,536 | 150,790,031 |
| 負債合計 | 13,737,536 | 150,790,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,436,879,699 | 10,397,743,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 347,274,150 | 5,893,951,407 |
| (分配準備積立金) | 359,066,443 | 3,079,394,698 |
| 元本等合計 | 2,784,153,849 | 16,291,694,550 |
| 純資産合計 | 2,784,153,849 | 16,291,694,550 |
| 負債純資産合計 | 2,797,891,385 | 16,442,484,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
